ММВБ 2 264 0,7%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 733 4,4%  USD/RUB 63,1385 0,7% 
РТС 1 130 1,4%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,2 0,3%  EUR/RUB 74,0862 -0,4% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 635 -0,6%  Золото 1 231 -0,2%  EUR/USD 1,1731 0,0% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2,7% - Срок погашения 17.08.2020
[ISIN: US53944VAK52]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

98,64 0,03 0,03 %
Время 09:03:28 Дата 23.07.2018
Открытие 98,64 Пред. закр. 98,61
Минимум 98,64 Максимум 98,64
Мин. 52 нед. 98,44 Макс. 52 нед. 101,90
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAK52) - Основные данные

Купон (%) 2,7000 Доходность (%) 3,40
Дюрация 1,9975 Модифицированная дюрация 1,9640
НКД (%) 1,1625 Срок погашения 17.08.2020

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (US53944VAK52) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 17.08.2020 и купоном в размере 2,7000% размещены 17.08.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,033 USD годовая доходность составляет 3,40%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAK52
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 17.08.2015
Купон
Купон 2,700%
Первая купонная выплата 17.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.08.2020
Ближайшая купонная выплата 17.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.08.2015
Последняя купонная выплата 16.08.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1114218891 02.10.2024 1,2500% 0,7674
XS1084961348 17.07.2024 1,5000% 0,8465
US53944VAB53 05.09.2019 2,3500% 3,1587
XS1085282652 09.12.2018 2,7500% 1,4015
US53944VAA70 27.11.2018 2,3000% 2,5564
pagehit