ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 262 -1,0%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4030 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1730 0,0% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2,05% - Срок погашения 22.01.2019
[ISIN: US53944VAM19]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

99,60 0,01 0,01 %
Время 17:48:39 Дата 20.07.2018
Открытие 99,56 Пред. закр. 99,60
Минимум 99,56 Максимум 99,60
Мин. 52 нед. 99,34 Макс. 52 нед. 100,68
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAM19) - Основные данные

Купон (%) 2,0500 Доходность (%) 2,95
Дюрация 0,4944 Модифицированная дюрация 0,4872
НКД (%) 1,0136 Срок погашения 22.01.2019

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (US53944VAM19) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 22.01.2019 и купоном в размере 2,0500% размещены 22.01.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,616 USD годовая доходность составляет 2,95%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAM19
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 22.01.2016
Купон
Купон 2,050%
Первая купонная выплата 22.07.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.01.2019
Ближайшая купонная выплата 22.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 22.01.2016
Последняя купонная выплата 21.01.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0737747211 07.03.2025 5,1250% 1,7115
XS0043098127 06.04.2023 9,6250% 2,8439
US53947MAB28 13.01.2020 5,8000% 3,335
US53947PAB58 13.01.2020 5,8000% 3,3247
US53944VAA70 27.11.2018 2,3000% 2,7331
pagehit