ММВБ 2 250 0,2%  Nasdaq 7 693 -0,3%  Биткойн 6 144 -0,5%  USD/RUB 63,2000 0,4% 
РТС 1 125 1,3%  S&P500 2 755 0,2%  Нефть 75,5 2,9%  EUR/RUB 73,4170 -0,1% 
Dow 24 581 0,5%  FTSE100 7 682 1,7%  Золото 1 270 0,2%  EUR/USD 1,1638 -0,3% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 10.12.2021
[ISIN: CH0245865834]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

103,66 -0,02 -0,02 %
Время 17:48:16 Дата 22.06.2018
Открытие 103,70 Пред. закр. 103,66
Минимум 103,64 Максимум 103,70
Мин. 52 нед. 103,38 Макс. 52 нед. 104,90
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0245865834) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) -0,06
Дюрация 3,3979 Модифицированная дюрация 3,3999
НКД (%) 0,5361 Срок погашения 10.12.2021

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0245865834) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 10.12.2021 и купоном в размере 1,0000% размещены 10.07.2014. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,45 CHF годовая доходность составляет -0,06%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0245865834
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,70
Дата выпуска 10.07.2014
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 10.12.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.12.2021
Ближайшая купонная выплата 10.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 10.07.2014
Последняя купонная выплата 09.12.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 1,8
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,329
US6325C1BJ78 10.12.2020 4,3750% 3,3902
XS0485326085 10.02.2020 4,6250% 0,1833
XS0831388664 20.09.2018 5,0000% 2,3495
pagehit