ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 640 3,1%  USD/RUB 63,5228 1,4% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 72,9 -0,2%  EUR/RUB 74,5855 0,2% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 233 -0,1%  EUR/USD 1,1742 0,1% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 0,35% - Срок погашения 05.08.2022
[ISIN: CH0289316397]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,45 0,00 0,00 %
Время 17:11:23 Дата 20.07.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,45
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,00 Макс. 52 нед. 102,15
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0289316397) - Основные данные

Купон (%) 0,3500 Доходность (%) 0,24
Дюрация 3,9959 Модифицированная дюрация 3,9864
НКД (%) 0,3373 Срок погашения 05.08.2022

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0289316397) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 05.08.2022 и купоном в размере 0,3500% размещены 05.08.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,05 CHF годовая доходность составляет 0,24%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0289316397
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,17
Дата выпуска 05.08.2015
Купон
Купон 0,350%
Первая купонная выплата 05.08.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.08.2022
Ближайшая купонная выплата 05.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 05.08.2015
Последняя купонная выплата 04.08.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 1,7295
XS0940332504 06.06.2025 2,2500% 0,574
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,418
XS0968975457 10.09.2019 4,7500% 2,6977
XS0939099171 06.06.2019 4,1250% 2,569
pagehit