ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 426 1,3%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 0,25% - Срок погашения 19.01.2023
[ISIN: CH0309761853]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,20 0,00 0,00 %
Время 17:48:07 Дата 20.07.2018
Открытие 100,16 Пред. закр. 100,20
Минимум 100,16 Максимум 100,24
Мин. 52 нед. 99,64 Макс. 52 нед. 101,40
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0309761853) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,20
Дюрация 4,4612 Модифицированная дюрация 4,4525
НКД (%) 0,1256 Срок погашения 19.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0309761853) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 19.01.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 19.01.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,47 CHF годовая доходность составляет 0,20%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0309761853
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,30
Дата выпуска 19.01.2016
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 19.01.2017
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2023
Ближайшая купонная выплата 19.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.01.2016
Последняя купонная выплата 18.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1191309720 19.02.2027 0,8750% 0,8175
XS1167352613 20.01.2022 0,8750% 0,3637
XS1191027827 25.02.2020 4,2500% 2,7954
AU3FN0024444 27.11.2019 2,7550% 2,4986
AU3FN0023388 20.05.2019 2,7842% 2,3894
pagehit