ММВБ 2 223 -0,7%  Nasdaq 7 747 0,0%  Биткойн 6 723 0,1%  USD/RUB 63,4717 0,1% 
РТС 1 101 -1,5%  S&P500 2 774 -0,2%  Нефть 75,1 -0,5%  EUR/RUB 73,8271 0,2% 
Dow 24 987 -0,4%  FTSE100 7 631 0,0%  Золото 1 281 0,4%  EUR/USD 1,1631 0,1% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,125% - Срок погашения 17.07.2024
[ISIN: CH0300874267]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

100,98 0,10 0,10 %
Время 16:36:11 Дата 19.06.2018
Открытие 100,98 Пред. закр. 100,88
Минимум 100,90 Максимум 101,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0300874267) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) -0,02
Дюрация 6,0489 Модифицированная дюрация 6,0501
НКД (%) 0,1149 Срок погашения 17.07.2024

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0300874267) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 17.07.2024 и купоном в размере 0,1250% размещены 02.11.2015. Объем выпуска 671 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,42 CHF годовая доходность составляет -0,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0300874267
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 671 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,11
Дата выпуска 02.11.2015
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 17.07.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.07.2024
Ближайшая купонная выплата 17.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.11.2015
Последняя купонная выплата 16.07.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0245863987 05.02.2029 1,5000% 0,4608
CH0235475354 17.06.2026 1,6250% 0,2364
CH0218517891 25.02.2026 1,7500% 0,1965
CH0189069732 17.07.2024 1,2500% 0,0226
CH0027015038 02.10.2018 2,7500% 0,3065
pagehit