ММВБ 2 269 0,0%  Nasdaq 7 825 -0,4%  Биткойн 7 383 -1,2%  USD/RUB 63,5892 -0,1% 
РТС 1 124 -1,8%  S&P500 2 804 -0,4%  Нефть 72,9 0,3%  EUR/RUB 74,1185 0,0% 
Dow 25 065 -0,5%  FTSE100 7 684 0,1%  Золото 1 223 0,0%  EUR/USD 1,1652 0,1% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,05% - Срок погашения 06.11.2026
[ISIN: CH0319403744]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

97,90 0,00 0,00 %
Время 17:07:29 Дата 19.07.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,90
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,34 Макс. 52 нед. 99,32
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0319403744) - Основные данные

Купон (%) 0,0500 Доходность (%) 0,31
Дюрация 8,2678 Модифицированная дюрация 8,2425
НКД (%) 0,0351 Срок погашения 06.11.2026

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 27.06.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0319403744) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 06.11.2026 и купоном в размере 0,0500% размещены 07.06.2016. Объем выпуска 673 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,52 CHF годовая доходность составляет 0,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0319403744
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 673 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,42
Дата выпуска 07.06.2016
Купон
Купон 0,050%
Первая купонная выплата 06.11.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.11.2026
Ближайшая купонная выплата 06.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 07.06.2016
Последняя купонная выплата 05.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0268786982 12.02.2030 0,6250% 0,5684
CH0259810585 16.11.2029 1,2500% 0,5409
CH0273485398 16.07.2029 0,6250% 0,5197
CH0263432988 22.09.2028 1,0000% 0,456
CH0273485380 14.02.2025 0,3750% 0,0813
pagehit