ММВБ 2 295 -0,7%  Nasdaq 7 855 0,0%  Биткойн 7 483 2,3%  USD/RUB 62,9850 0,5% 
РТС 1 145 -1,8%  S&P500 2 814 0,2%  Нефть 73,1 2,1%  EUR/RUB 73,3480 0,4% 
Dow 25 182 0,3%  FTSE100 7 676 0,7%  Золото 1 227 0,1%  EUR/USD 1,1647 -0,1% 

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Облигации - Купон 1,25% - Срок погашения 23.02.2026
[ISIN: CH0310451858]

UBS Group Funding [Switzerland] AG () - Последние котировки

103,65 0,05 0,05 %
Время 15:49:50 Дата 04.07.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,65
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 103,60 Макс. 52 нед. 106,40
Биржа

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,90
Дюрация 7,2625 Модифицированная дюрация 7,1977
НКД (%) 0,5000 Срок погашения 23.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.12.2016
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения UPG
Дата списка наблюдения 05.04.2018

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - О выпуске

Облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG со сроком погашения 23.02.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 22.02.2016. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,25 CHF годовая доходность составляет 0,90%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS Group Funding [Switzerland] AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0310451858
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,19
Дата выпуска 22.02.2016
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 23.02.2017
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.02.2026
Ближайшая купонная выплата 23.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 22.02.2016
Последняя купонная выплата 22.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

UBS Group Funding Switzerland - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG91703AB73 24.09.2025 4,1250% 4,1485
CH0302790123 16.11.2022 1,7500% 0,6886
CH0310451841 22.02.2022 0,7500% 0,163
USG91703AA90 24.09.2020 2,9500% 3,5396
USG91703AC56 24.09.2020 3,7751% 4,2738
pagehit