ММВБ 2 346 0,0%  Nasdaq 7 826 0,0%  Биткойн 6 385 0,6%  USD/RUB 62,2036 -0,2% 
РТС 1 188 -0,1%  S&P500 2 801 0,1%  Нефть 75,2 0,4%  EUR/RUB 72,7318 -0,4% 
Dow 25 019 0,4%  FTSE100 7 654 0,0%  Золото 1 244 0,5%  EUR/USD 1,1695 0,0% 

Vicinity Funds RE Ltd. - Облигации - Купон 5% - Срок погашения 19.12.2019
[ISIN: AU3CB0203057]

Vicinity Funds RE Ltd. () - Последние котировки

102,94 -0,03 -0,03 %
Время 08:05:42 Дата 16.07.2018
Открытие 102,94 Пред. закр. 102,97
Минимум 102,94 Максимум 102,94
Мин. 52 нед. 102,94 Макс. 52 нед. 104,72
Биржа

Vicinity Funds RE Ltd. (AU3CB0203057) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 2,85
Дюрация 1,3865 Модифицированная дюрация 1,3670
НКД (%) 0,3472 Срок погашения 19.12.2019

Vicinity Funds RE Ltd. (AU3CB0203057) - О выпуске

Облигации Vicinity Funds RE Ltd. со сроком погашения 19.12.2019 и купоном в размере 5,0000% размещены 19.12.2012. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,79 AUD годовая доходность составляет 2,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Vicinity Funds RE Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Vicinity Funds RE Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0203057
Эмитент Vicinity Funds RE Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Vicinity Funds RE Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска
Дата выпуска 19.12.2012
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 19.06.2013
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.12.2019
Ближайшая купонная выплата 19.12.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.12.2012
Последняя купонная выплата 18.12.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit