ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

A2D Funding II PLC () - Последние котировки

103,75 1,00 0,97 %
Время 14:35:22 Дата 27.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,75
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,50 Макс. 52 нед. 113,25
Биржа

A2D Funding II PLC (XS1103286305) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,53
Дюрация 3,1223 Модифицированная дюрация 3,0157
НКД (%) 1,1372 Срок погашения 30.09.2026

A2D Funding II PLC (XS1103286305) - О выпуске

Облигации A2D Funding II PLC со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 30.09.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,53%.

Добавить или редактировать инструмент

A2D Funding II PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

A2D Funding II PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1103286305
Эмитент A2D Funding II PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент A2D Funding II PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.09.2014
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 30.03.2015
Номинал 100
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.09.2014
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit