ММВБ 3 451 -1,1%  Nasdaq 12 999 -0,9%  Биткойн 36 570 -0,7%  USD/RUB 73,5000 0,3% 
РТС 1 474 -1,8%  S&P500 3 768 -0,7%  Нефть 55,0 -2,6%  EUR/RUB 88,8145 0,0% 
Dow 30 814 -0,6%  FTSE100 6 736 -1,0%  Золото 1 828 -1,0%  EUR/USD 1,2094 -0,5% 

AA Bond Co Ltd. () - Последние котировки

99,45 0,18 0,18 %
Время 17:34:44 Дата 15.01.2021
Открытие 99,22 Пред. закр. 99,45
Минимум 99,22 Максимум 99,45
Мин. 52 нед. 60,60 Макс. 52 нед. 99,45
Биржа

AA Bond Co Ltd. (XS1211308231) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 6,01
Дюрация 2,7819 Модифицированная дюрация 2,6242
НКД (%) 2,5109 Срок погашения 31.07.2022

AA Bond Co Ltd. (XS1211308231) - О выпуске

Облигации AA Bond Co Ltd. со сроком погашения 31.07.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 13.04.2015. Объем выпуска 735 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,67 GBP годовая доходность составляет 6,01%.

Добавить или редактировать инструмент

AA Bond Co Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AA Bond Co Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1211308231
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 735 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 13.04.2015
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 31.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.07.2022
Ближайшая купонная выплата 31.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.04.2015
Последняя купонная выплата 30.07.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.04.2015
Выкупная цена при расторжении

AA Bond Co - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1856940462 31.07.2043 4,8750% 4,6247
pagehit