ММВБ 3 329 -6,5%  Nasdaq 14 507 -2,6%  Биткойн 41 671 -1,7%  USD/RUB 77,0858 0,2% 
РТС 1 367 -7,3%  S&P500 4 577 -1,8%  Нефть 88,6 0,1%  EUR/RUB 87,2830 0,3% 
Dow 35 368 -1,5%  FTSE100 7 564 -0,6%  Золото 1 812 -0,1%  EUR/USD 1,1327 0,0% 

AA Bond Co Ltd. () - Последние котировки

104,41 -0,12 -0,11 %
Время 09:12:11 Дата 19.01.2022
Открытие 104,41 Пред. закр. 104,53
Минимум 104,41 Максимум 104,41
Мин. 52 нед. 104,09 Макс. 52 нед. 107,05
Биржа

AA Bond Co Ltd. (XS1856940462) - Основные данные

Купон (%) 4,8750 Доходность (%) 4,54
Дюрация 10,8115 Модифицированная дюрация 10,3419
НКД (%) 2,2785 Срок погашения 31.07.2043

AA Bond Co Ltd. (XS1856940462) - О выпуске

Облигации AA Bond Co Ltd. со сроком погашения 31.07.2043 и купоном в размере 4,8750% размещены 17.07.2018. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,54%.

Добавить или редактировать инструмент

AA Bond Co Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AA Bond Co Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1856940462
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 17.07.2018
Купон
Купон 4,875%
Первая купонная выплата 31.01.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.07.2043
Ближайшая купонная выплата 31.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.07.2018
Последняя купонная выплата 30.07.2043
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.07.2018
Выкупная цена при расторжении

AA Bond Co - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2362697364 31.07.2050 3,2500% 3,3695
pagehit