Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
105,28 | 0,46 | 0,44 % |
---|
Время | 08:03:28 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 105,28 | Пред. закр. | 105,28 |
Минимум | 105,28 | Максимум | 105,28 |
Мин. 52 нед. | 90,13 | Макс. 52 нед. | 105,28 |
Биржа |
Купон (%) | 4,8750 | Доходность (%) | 4,53 |
Дюрация | 18,8783 | Модифицированная дюрация | 18,0603 |
НКД (%) | 2,3183 | Срок погашения | 31.07.2043 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1856940462 |
Эмитент | AA Bond Co Ltd. |
Страна | Джерси |
Выпуск | |
Эмитент | AA Bond Co Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 550 000 000 |
Валюта | GBP |
Цена выпуска | 99,58 |
Дата выпуска | 17.07.2018 |
Купон | |
Купон | 4,875% |
Первая купонная выплата | 31.01.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 31.07.2043 |
Ближайшая купонная выплата | 31.01.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 17.07.2018 |
Последняя купонная выплата | 30.07.2043 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 17.07.2018 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1211308231 | 31.07.2022 | 5,5000% | 5,5915 |