ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 32 480 1,3%  USD/RUB 75,3145 0,0% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,2 -1,7%  EUR/RUB 91,6410 0,0% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 856 -0,7%  EUR/USD 1,2172 0,0% 

AA Bond Co Ltd. () - Последние котировки

105,28 0,46 0,44 %
Время 08:03:28 Дата 22.01.2021
Открытие 105,28 Пред. закр. 105,28
Минимум 105,28 Максимум 105,28
Мин. 52 нед. 90,13 Макс. 52 нед. 105,28
Биржа

AA Bond Co Ltd. (XS1856940462) - Основные данные

Купон (%) 4,8750 Доходность (%) 4,53
Дюрация 18,8783 Модифицированная дюрация 18,0603
НКД (%) 2,3183 Срок погашения 31.07.2043

AA Bond Co Ltd. (XS1856940462) - О выпуске

Облигации AA Bond Co Ltd. со сроком погашения 31.07.2043 и купоном в размере 4,8750% размещены 17.07.2018. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 4,53%.

Добавить или редактировать инструмент

AA Bond Co Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AA Bond Co Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1856940462
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент AA Bond Co Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 17.07.2018
Купон
Купон 4,875%
Первая купонная выплата 31.01.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.07.2043
Ближайшая купонная выплата 31.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.07.2018
Последняя купонная выплата 30.07.2043
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.07.2018
Выкупная цена при расторжении

AA Bond Co - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1211308231 31.07.2022 5,5000% 5,5915
pagehit