Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
Купон (%) | 0,0000 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 26.09.2022 |
|
Рейтинг | NR | ||||||
Обновление рейтинга | NR | |||||||
Дата рейтинга | 16.10.2020 | |||||||
Cписок наблюдения | ||||||||
Описание списка наблюдения | ||||||||
Дата списка наблюдения |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1113370123 |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Страна | Нидерланды |
Выпуск | |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 15 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 26.09.2014 |
Купон | |
Купон | 0,000% |
Первая купонная выплата | 26.12.2014 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 26.09.2022 |
Ближайшая купонная выплата | 26.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 26.09.2014 |
Последняя купонная выплата | 25.09.2022 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1020769748 | 23.01.2024 | 2,3750% | 1,2043 |
XS0937858271 | 29.11.2023 | 2,5000% | 1,1341 |
XS0968926757 | 05.09.2023 | 2,5000% | 1,0245 |
CH0188726852 | 18.07.2023 | 1,5000% | 0,652 |
XS0543370430 | 21.09.2022 | 3,5000% | 0,3279 |