ММВБ 3 197 1,3%  Nasdaq 9 389 0,3%  Биткойн 8 864 -0,4%  USD/RUB 61,5784 -0,1% 
РТС 1 638 1,6%  S&P500 3 330 0,4%  Нефть 65,4 1,1%  EUR/RUB 68,3045 -0,5% 
Dow 29 348 0,2%  FTSE100 7 675 0,9%  EUR/USD 1,1085 -0,5% 

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 25.10.2027
[ISIN: AU3CB0248169]

купить
продать

ADCB Finance [Cayman] Ltd. () - Последние котировки

111,18 -0,08 -0,07 %
Время 16:01:51 Дата 17.01.2020
Открытие 111,26 Пред. закр. 111,18
Минимум 111,15 Максимум 111,29
Мин. 52 нед. 101,05 Макс. 52 нед. 113,41
Биржа

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0248169) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 2,86
Дюрация 11,7123 Модифицированная дюрация 11,3868
НКД (%) 1,0328 Срок погашения 25.10.2027

ADCB Finance [Cayman] Ltd. (AU3CB0248169) - О выпуске

Облигации ADCB Finance [Cayman] Ltd. со сроком погашения 25.10.2027 и купоном в размере 4,5000% размещены 25.10.2017. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,63 AUD годовая доходность составляет 2,86%.

Добавить или редактировать инструмент

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADCB Finance [Cayman] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0248169
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 25.10.2017
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 25.04.2018
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.10.2027
Ближайшая купонная выплата 25.04.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 25.10.2017
Последняя купонная выплата 24.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ADCB Finance Cayman - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0472691440 29.11.2024 0,5000% 0,392
CH0441004386 15.02.2024 0,7250% 0,3053
XS0897453493 06.03.2023 4,5000% 2,9323
CH0391648026 23.01.2023 0,3750% 0,2253
AU3CB0248151 25.10.2022 3,7500% 1,98
pagehit