ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 129 0,4%  USD/RUB 53,1250 -0,5% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,8 0,6%  EUR/RUB 56,0867 -0,5% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 835 0,4%  EUR/USD 1,0558 0,0% 

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias () - Последние котировки

104,01 -0,04 -0,04 %
Время 08:51:40 Дата 27.06.2022
Открытие 104,01 Пред. закр. 104,05
Минимум 104,01 Максимум 104,01
Мин. 52 нед. 103,07 Макс. 52 нед. 110,94
Биржа

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (XS1072141861) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 1,35
Дюрация 1,7996 Модифицированная дюрация 1,7757
НКД (%) 0,2973 Срок погашения 27.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 16.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (XS1072141861) - О выпуске

Облигации ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias со сроком погашения 27.05.2024 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.05.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,35%.

Добавить или редактировать инструмент

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1072141861
Эмитент ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Страна Испания
Выпуск
Эмитент ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 27.05.2014
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 27.05.2015
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.05.2024
Ближайшая купонная выплата 27.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.05.2014
Последняя купонная выплата 26.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit