ADLER Group S.A.EO-Notes 2020(20/26)
[Valor: 58212761 / ISIN: XS2248826294]

ADLER Group S.A. () - Последние котировки

85,91 -0,15 -0,17 %
Время 22:25:40 Дата 21.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 85,91
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 82,00 Макс. 52 нед. 88,00
Биржа

ADLER Group S.A. (XS2248826294) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 6,19
Дюрация 4,3390 Модифицированная дюрация 4,0862
НКД (%) 0,5199 Срок погашения 13.11.2026

ADLER Group S.A. (XS2248826294) - О выпуске

Облигации ADLER Group S.A. со сроком погашения 13.11.2026 и купоном в размере 2,7500% размещены 13.11.2020. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 86,83 EUR годовая доходность составляет 6,19%.

Добавить или редактировать инструмент

ADLER Group S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ADLER Group S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2248826294
Эмитент ADLER Group S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ADLER Group S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,65
Дата выпуска 13.11.2020
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 13.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.11.2026
Ближайшая купонная выплата 13.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 13.11.2020
Последняя купонная выплата 12.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.11.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit