AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2017(17/24) Reg.S
[Valor: 38562187 / ISIN: USP01014AA03]

AEGEA Finance S.a.r.l. () - Последние котировки

102,00 -0,63 -0,61 %
Время 19:52:34 Дата 26.11.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,00
Минимум 101,50 Максимум 103,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

AEGEA Finance S.a.r.l. (USP01014AA03) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%) 5,01
Дюрация 2,2698 Модифицированная дюрация 2,1615
НКД (%) 0,7424 Срок погашения 10.10.2024

AEGEA Finance S.a.r.l. (USP01014AA03) - О выпуске

Облигации AEGEA Finance S.a.r.l. со сроком погашения 10.10.2024 и купоном в размере 5,7500% размещены 10.10.2017. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,5 USD годовая доходность составляет 5,01%.

Добавить или редактировать инструмент

AEGEA Finance S.a.r.l. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AEGEA Finance S.a.r.l. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP01014AA03
Эмитент AEGEA Finance S.a.r.l.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент AEGEA Finance S.a.r.l.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.10.2017
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 10.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.10.2024
Ближайшая купонная выплата 10.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.10.2017
Последняя купонная выплата 09.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 10.11.2017
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit