| 102,74 | -0,08 | -0,07 % |
|---|
| Время | 15:10:08 | Дата | 11.08.2022 |
| Открытие | 102,74 | Пред. закр. | 102,74 |
| Минимум | 102,74 | Максимум | 102,74 |
| Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
| Биржа |
African Development BankAD-Notes 2014(26)
[Valor: 24583573 / ISIN: AU3CB0221380]
African Development Bank () - Последние котировки
African Development Bank (AU3CB0221380) - Основные данные
| Купон (%) | 4,5000 | Доходность (%) | 3,70 |
| Дюрация | 2,9296 | Модифицированная дюрация | 2,8251 |
| НКД (%) | 0,8607 | Срок погашения | 02.06.2026 |
African Development Bank (AU3CB0221380) - О выпуске
Облигации African Development Bank со сроком погашения 02.06.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 02.06.2014. Объем выпуска 75 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,99 AUD годовая доходность составляет 3,70%.
African Development Bank - 1 Год
African Development Bank - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | AU3CB0221380 |
| Эмитент | African Development Bank |
| Страна | |
| Выпуск | |
| Эмитент | African Development Bank |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 75 000 000 |
| Валюта | AUD |
| Цена выпуска | 99,50 |
| Дата выпуска | 02.06.2014 |
| Купон | |
| Купон | 4,500% |
| Первая купонная выплата | 02.12.2014 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 02.06.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 02.12.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 02.06.2014 |
| Последняя купонная выплата | 01.06.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | Aaa |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 28.10.2021 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |