African Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(21)
[Valor: 33361098 / ISIN: US00828EBP34]

African Development Bank () - Последние котировки

101,00 -0,04 -0,04 %
Время 17:36:07 Дата 02.07.2020
Открытие 101,01 Пред. закр. 101,04
Минимум 101,00 Максимум 101,01
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

African Development Bank (US00828EBP34) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,55
Дюрация 2,2602 Модифицированная дюрация 2,2478
НКД (%) 0,4396 Срок погашения 26.07.2021

African Development Bank (US00828EBP34) - О выпуске

Облигации African Development Bank со сроком погашения 26.07.2021 и купоном в размере 1,2500% размещены 26.07.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,044 USD годовая доходность составляет 0,55%.

Добавить или редактировать инструмент

African Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

African Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US00828EBP34
Эмитент African Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент African Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 26.07.2016
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 26.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.07.2021
Ближайшая купонная выплата 26.07.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.07.2016
Последняя купонная выплата 25.07.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit