ММВБ 3 115 1,3%  Nasdaq 9 817 0,9%  Биткойн 9 562 -0,5%  USD/RUB 63,7445 0,3% 
РТС 1 542 1,8%  S&P500 3 386 0,5%  Нефть 59,2 -0,2%  EUR/RUB 68,8290 0,2% 
Dow 29 348 0,4%  FTSE100 7 457 1,0%  EUR/USD 1,0798 -0,1% 

African Development Bank - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 20.09.2023
[ISIN: US00828EDC03]

купить
продать

African Development Bank () - Последние котировки

105,34 0,06 0,06 %
Время 16:41:46 Дата 20.02.2020
Открытие 105,26 Пред. закр. 105,28
Минимум 105,26 Максимум 105,34
Мин. 52 нед. 101,11 Макс. 52 нед. 105,96
Биржа

African Development Bank (US00828EDC03) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 1,62
Дюрация 6,4332 Модифицированная дюрация 6,3307
НКД (%) 1,2610 Срок погашения 20.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации African Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

African Development Bank (US00828EDC03) - О выпуске

Облигации African Development Bank со сроком погашения 20.09.2023 и купоном в размере 3,0000% размещены 20.09.2018. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,95 USD годовая доходность составляет 1,62%.

Добавить или редактировать инструмент

African Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

African Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US00828EDC03
Эмитент African Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент African Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,81
Дата выпуска 20.09.2018
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 20.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.09.2023
Ближайшая купонная выплата 20.03.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 20.09.2018
Последняя купонная выплата 19.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

African Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0221380 02.06.2026 4,5000% 1,7467
AU3CB0222370 10.01.2025 4,0000% 1,3316
AU3CB0213205 06.03.2024 4,7500% 1,618
AU3CB0191971 23.03.2022 5,2500% 1,6399
US00828EBS72 15.06.2020 2,0836% 5,0913
pagehit