ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 22.10.2023
[ISIN: XS2243171233]

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] () - Последние котировки

99,86 0,00 0,00 %
Время 17:30:45 Дата 01.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,86
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171233) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 1,05
Дюрация 5,6334 Модифицированная дюрация 5,5747
НКД (%) 0,1099 Срок погашения 22.10.2023

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171233) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] со сроком погашения 22.10.2023 и купоном в размере 1,0000% размещены 22.10.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,13 USD годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2243171233
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 22.10.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 22.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.10.2023
Ближайшая купонная выплата 22.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.10.2020
Последняя купонная выплата 21.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Agricultural Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2243171746 22.10.2025 1,2000% 1,3991
pagehit