Agricult. Bk of China (HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2020(23)
[Valor: 57751517 / ISIN: XS2243171233]

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] () - Последние котировки

99,36 -0,05 -0,05 %
Время 17:32:06 Дата 17.01.2022
Открытие 99,36 Пред. закр. 99,41
Минимум 99,36 Максимум 99,36
Мин. 52 нед. 98,80 Макс. 52 нед. 100,60
Биржа

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171233) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 1,34
Дюрация 1,2543 Модифицированная дюрация 1,2377
НКД (%) 0,2390 Срок погашения 22.10.2023

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171233) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] со сроком погашения 22.10.2023 и купоном в размере 1,0000% размещены 22.10.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,34%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2243171233
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 22.10.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 22.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.10.2023
Ближайшая купонная выплата 22.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.10.2020
Последняя купонная выплата 21.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit