ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] () - Последние котировки

99,86 0,03 0,03 %
Время 12:00:17 Дата 29.07.2021
Открытие 99,91 Пред. закр. 99,84
Минимум 99,86 Максимум 99,91
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171746) - Основные данные

Купон (%) 1,2000 Доходность (%) 1,24
Дюрация 3,4985 Модифицированная дюрация 3,4556
НКД (%) 0,3213 Срок погашения 22.10.2025

Рейтинг Moody`s облигации The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2243171746) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] со сроком погашения 22.10.2025 и купоном в размере 1,2000% размещены 22.10.2020. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,24%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2243171746
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,49
Дата выпуска 22.10.2020
Купон
Купон 1,200%
Первая купонная выплата 22.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.10.2025
Ближайшая купонная выплата 22.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.10.2020
Последняя купонная выплата 21.10.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Agricultural Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2349273883 17.06.2026 1,2500% 1,47
XS2349273701 17.06.2024 0,7000% 0,765
XS2243171233 22.10.2023 1,0000% 0,7823
pagehit