ММВБ 3 597 -2,1%  Nasdaq 14 894 0,6%  Биткойн 42 738 -0,9%  USD/RUB 76,1195 -0,5% 
РТС 1 486 -2,1%  S&P500 4 663 0,1%  Нефть 86,2 -0,3%  EUR/RUB 86,9620 -0,2% 
Dow 35 912 -0,6%  FTSE100 7 543 -0,3%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,1419 0,0% 

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] () - Последние котировки

95,76 -0,22 -0,23 %
Время 10:01:10 Дата 17.01.2022
Открытие 95,76 Пред. закр. 95,98
Минимум 95,76 Максимум 95,76
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2349273883) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 2,22
Дюрация 4,0317 Модифицированная дюрация 3,9443
НКД (%) 0,1065 Срок погашения 17.06.2026

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] (XS2349273883) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] со сроком погашения 17.06.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 17.06.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,22%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2349273883
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,67
Дата выпуска 17.06.2021
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 17.12.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.06.2026
Ближайшая купонная выплата 17.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.06.2021
Последняя купонная выплата 16.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Agricultural Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2243171746 22.10.2025 1,2000% 1,8436
XS2349273701 17.06.2024 0,7000% 1,5626
XS2243171233 22.10.2023 1,0000% 1,3411
pagehit