ММВБ 3 822 0,2%  Nasdaq 14 253 0,8%  Биткойн 33 751 4,0%  USD/RUB 73,0645 0,2% 
РТС 1 646 0,2%  S&P500 4 246 0,5%  Нефть 75,3 0,7%  EUR/RUB 87,0725 0,0% 
Dow 33 946 0,2%  FTSE100 7 090 0,4%  Золото 1 783 0,2%  EUR/USD 1,1927 -0,1% 

The Agricultural Bank of China [New York Branch] () - Последние котировки

99,12 0,06 0,06 %
Время 14:55:24 Дата 23.06.2021
Открытие 99,12 Пред. закр. 99,06
Минимум 99,12 Максимум 99,15
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Agricultural Bank of China [New York Branch] (XS2281989785) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 1,46
Дюрация 3,4604 Модифицированная дюрация 3,4105
НКД (%) 0,5352 Срок погашения 19.01.2026

The Agricultural Bank of China [New York Branch] (XS2281989785) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [New York Branch] со сроком погашения 19.01.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 19.01.2021. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [New York Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [New York Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2281989785
Эмитент The Agricultural Bank of China [New York Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [New York Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,81
Дата выпуска 19.01.2021
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 19.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2026
Ближайшая купонная выплата 19.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.01.2021
Последняя купонная выплата 18.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit