Agricult. Bk of China (NY Br.)DL-Medium-Term Nts 2021(26)
[Valor: 59365353 / ISIN: XS2281989785]

The Agricultural Bank of China [New York Branch] () - Последние котировки

99,99 0,10 0,10 %
Время 12:00:13 Дата 02.08.2021
Открытие 99,96 Пред. закр. 99,89
Минимум 99,96 Максимум 99,99
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Agricultural Bank of China [New York Branch] (XS2281989785) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 1,28
Дюрация 4,1829 Модифицированная дюрация 4,1302
НКД (%) 0,0476 Срок погашения 19.01.2026

The Agricultural Bank of China [New York Branch] (XS2281989785) - О выпуске

Облигации The Agricultural Bank of China [New York Branch] со сроком погашения 19.01.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 19.01.2021. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,28%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Bank of China [New York Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Bank of China [New York Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2281989785
Эмитент The Agricultural Bank of China [New York Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Bank of China [New York Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,81
Дата выпуска 19.01.2021
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 19.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2026
Ближайшая купонная выплата 19.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.01.2021
Последняя купонная выплата 18.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit