ММВБ 1 933 -7,5%  Nasdaq 10 803 -0,6%  Биткойн 19 802 3,1%  USD/RUB 58,5000 0,0% 
РТС 1 043 -8,6%  S&P500 3 655 -1,0%  Нефть 84,5 0,7%  EUR/RUB 56,3501 0,2% 
Dow 29 261 -1,1%  FTSE100 7 021 0,0%  Золото 1 630 0,5%  EUR/USD 0,9634 0,2% 

AIB Mortgage Bank Unlimited Co. () - Последние котировки

99,77 0,00 0,00 %
Время 22:26:07 Дата 26.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,77
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

AIB Mortgage Bank Unlimited Co. (XS1357663050) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,52
Дюрация -0,2877 Модифицированная дюрация -0,2834
НКД (%) 0,5634 Срок погашения 04.02.2023

Рейтинг Moody`s облигации AIB Mortgage Bank Unlimited Co.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 29.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

AIB Mortgage Bank Unlimited Co. (XS1357663050) - О выпуске

Облигации AIB Mortgage Bank Unlimited Co. со сроком погашения 04.02.2023 и купоном в размере 0,8750% размещены 04.02.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,78 EUR годовая доходность составляет 1,52%.

Добавить или редактировать инструмент

AIB Mortgage Bank Unlimited Co. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

AIB Mortgage Bank Unlimited Co. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1357663050
Эмитент AIB Mortgage Bank Unlimited Co.
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент AIB Mortgage Bank Unlimited Co.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 04.02.2016
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 04.02.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.02.2023
Ближайшая купонная выплата 04.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.02.2016
Последняя купонная выплата 03.02.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit