ММВБ 3 139 0,1%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 174 0,2%  USD/RUB 75,6710 0,0% 
РТС 1 307 0,4%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 47,9 0,3%  EUR/RUB 90,2320 0,1% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 363 -0,4%  Золото 1 809 -0,1%  EUR/USD 1,1925 0,1% 

Akelius Residential Property Financing B.V. - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 17.01.2028
[ISIN: XS2228897158]

Akelius Residential Property Financing B.V. () - Последние котировки

102,52 0,03 0,03 %
Время 08:44:34 Дата 27.11.2020
Открытие 102,52 Пред. закр. 102,49
Минимум 102,52 Максимум 102,52
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Akelius Residential Property Financing B.V. (XS2228897158) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,64
Дюрация 6,8721 Модифицированная дюрация 6,8282
НКД (%) 0,8607 Срок погашения 17.01.2028

Akelius Residential Property Financing B.V. (XS2228897158) - О выпуске

Облигации Akelius Residential Property Financing B.V. со сроком погашения 17.01.2028 и купоном в размере 1,0000% размещены 17.09.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,299 EUR годовая доходность составляет 0,64%.

Добавить или редактировать инструмент

Akelius Residential Property Financing B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Akelius Residential Property Financing B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2228897158
Эмитент Akelius Residential Property Financing B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Akelius Residential Property Financing B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 17.09.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 17.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.01.2028
Ближайшая купонная выплата 17.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.09.2020
Последняя купонная выплата 16.01.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.09.2020
Выкупная цена при расторжении
pagehit