Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,91 | 0,02 | 0,02 % |
---|
Время | 17:34:32 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 100,92 | Пред. закр. | 100,91 |
Минимум | 100,91 | Максимум | 100,92 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 0,3750 | Доходность (%) | 0,05 |
Дюрация | 2,7286 | Модифицированная дюрация | 2,7272 |
НКД (%) | 0,0976 | Срок погашения | 19.10.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2243983520 |
Эмитент | ALD S.A. |
Страна | Франция |
Выпуск | |
Эмитент | ALD S.A. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 600 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,96 |
Дата выпуска | 19.10.2020 |
Купон | |
Купон | 0,375% |
Первая купонная выплата | 19.10.2021 |
Номинал | 100000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 19.10.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 19.10.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 19.10.2020 |
Последняя купонная выплата | 18.10.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS2029574634 | 18.07.2023 | 0,3750% | 0,002 |
XS1782508508 | 26.02.2021 | 0,0000% | 0,05 |