American Express Co.DL-FLR Notes 2018(23/23)
[Valor: 43039118 / ISIN: US025816BX68]

American Express Co. () - Последние котировки

101,25 0,00 0,00 %
Время 17:30:51 Дата 26.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,25
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 82,54 Макс. 52 нед. 101,50
Биржа

American Express Co. (US025816BX68) - Основные данные

Купон (%) 0,9658 Доходность (%) 0,46
Дюрация 9,5812 Модифицированная дюрация 9,5369
НКД (%) 0,2231 Срок погашения 03.08.2023

American Express Co. (US025816BX68) - О выпуске

Облигации American Express Co. со сроком погашения 03.08.2023 и купоном в размере 0,9658% размещены 03.08.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,09 USD годовая доходность составляет 0,46%.

Добавить или редактировать инструмент

American Express Co. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

American Express Co. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US025816BX68
Эмитент American Express Co.
Страна США
Выпуск
Эмитент American Express Co.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.08.2018
Купон
Купон 0,966%
Первая купонная выплата 05.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 03.08.2023
Ближайшая купонная выплата 05.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 03.08.2018
Последняя купонная выплата 02.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.07.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit