ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

Anglian Water [Osprey] Financing PLC () - Последние котировки

98,48 0,00 0,00 %
Время 09:04:02 Дата 04.10.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,48
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,35 Макс. 52 нед. 105,15
Биржа

Anglian Water [Osprey] Financing PLC (XS1223283091) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 7,85
Дюрация -0,3198 Модифицированная дюрация -0,2965
НКД (%) 2,1585 Срок погашения 30.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Anglian Water [Osprey] Financing PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг WR
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 11.11.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Anglian Water [Osprey] Financing PLC (XS1223283091) - О выпуске

Облигации Anglian Water [Osprey] Financing PLC со сроком погашения 30.04.2023 и купоном в размере 5,0000% размещены 30.04.2015. Объем выпуска 210 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 7,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Anglian Water [Osprey] Financing PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Anglian Water [Osprey] Financing PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1223283091
Эмитент Anglian Water [Osprey] Financing PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Anglian Water [Osprey] Financing PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 210 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.04.2015
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 30.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.04.2023
Ближайшая купонная выплата 30.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.04.2015
Последняя купонная выплата 29.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.01.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Anglian Water Osprey Financing - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1732478000 08.03.2026 4,0000% 7,7603
pagehit