ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

ASB Bank Ltd. () - Последние котировки

101,69 -0,01 0,00 %
Время 09:16:24 Дата 04.12.2020
Открытие 101,69 Пред. закр. 101,69
Минимум 101,69 Максимум 101,69
Мин. 52 нед. 98,19 Макс. 52 нед. 101,85
Биржа

ASB Bank Ltd. (US00216NAB55) - Основные данные

Купон (%) 1,2191 Доходность (%) 0,54
Дюрация 9,4977 Модифицированная дюрация 9,4463
НКД (%) 0,2713 Срок погашения 14.06.2023

ASB Bank Ltd. (US00216NAB55) - О выпуске

Облигации ASB Bank Ltd. со сроком погашения 14.06.2023 и купоном в размере 1,2191% размещены 14.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,54%.

Добавить или редактировать инструмент

ASB Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ASB Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US00216NAB55
Эмитент ASB Bank Ltd.
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент ASB Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.06.2018
Купон
Купон 1,219%
Первая купонная выплата 14.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 14.06.2023
Ближайшая купонная выплата 14.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 14.06.2018
Последняя купонная выплата 13.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ASB Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US00216NAA72 14.06.2023 3,7500% 0,7458
pagehit