ММВБ 3 003 -3,3%  Nasdaq 8 966 -2,8%  Биткойн 9 138 -2,0%  USD/RUB 65,3063 0,0% 
РТС 1 446 -5,2%  S&P500 3 128 -3,0%  Нефть 55,2 0,7%  EUR/RUB 70,9685 -0,1% 
Dow 27 081 -3,2%  FTSE100 7 018 -1,9%  EUR/USD 1,0870 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 05.09.2023
[ISIN: AU0000ATBHN7]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

112,11 -0,04 -0,04 %
Время 17:00:06 Дата 26.02.2020
Открытие 112,11 Пред. закр. 112,15
Минимум 112,10 Максимум 112,11
Мин. 52 нед. 109,41 Макс. 52 нед. 113,66
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHN7) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 0,95
Дюрация 6,0810 Модифицированная дюрация 6,0236
НКД (%) 2,1511 Срок погашения 05.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHN7) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 05.09.2023 и купоном в размере 4,5000% размещены 05.09.2013. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,88 AUD годовая доходность составляет 0,95%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU0000ATBHN7
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,15
Дата выпуска 05.09.2013
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 05.03.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.09.2023
Ближайшая купонная выплата 05.03.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 05.09.2013
Последняя купонная выплата 04.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0607
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0662
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9335
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,5786
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 1,705
pagehit