ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,96 0,02 0,02 %
Время 17:00:01 Дата 01.07.2022
Открытие 100,97 Пред. закр. 100,96
Минимум 100,94 Максимум 100,97
Мин. 52 нед. 100,22 Макс. 52 нед. 108,20
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHN7) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,67
Дюрация 0,4782 Модифицированная дюрация 0,4613
НКД (%) 1,4429 Срок погашения 05.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU0000ATBHN7) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 05.09.2023 и купоном в размере 4,5000% размещены 05.09.2013. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU0000ATBHN7
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,15
Дата выпуска 05.09.2013
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 05.03.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.09.2023
Ближайшая купонная выплата 05.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.09.2013
Последняя купонная выплата 04.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 1,34
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,1912
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 3,1181
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 3,6392
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 3,1159
pagehit