ММВБ 3 397 0,4%  Nasdaq 13 636 0,7%  Биткойн 31 724 -2,0%  USD/RUB 75,3195 0,0% 
РТС 1 412 -0,4%  S&P500 3 855 0,4%  Нефть 55,6 -0,6%  EUR/RUB 91,4390 0,0% 
Dow 30 960 -0,1%  FTSE100 6 639 -0,8%  Золото 1 860 0,2%  EUR/USD 1,2140 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

113,53 0,01 0,01 %
Время 17:31:53 Дата 25.01.2021
Открытие 113,50 Пред. закр. 113,53
Минимум 113,50 Максимум 113,53
Мин. 52 нед. 109,53 Макс. 52 нед. 114,64
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 0,44
Дюрация 7,2240 Модифицированная дюрация 7,1925
НКД (%) 1,3985 Срок погашения 12.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.03.2025 и купоном в размере 3,7500% размещены 12.09.2014. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,7 AUD годовая доходность составляет 0,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0223816
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,42
Дата выпуска 12.09.2014
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 12.03.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.03.2025
Ближайшая купонная выплата 12.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.09.2014
Последняя купонная выплата 11.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 0,8507
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 0,6997
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,5362
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,2158
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1183
pagehit