ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

101,20 -0,19 -0,18 %
Время 15:59:06 Дата 23.05.2022
Открытие 101,22 Пред. закр. 101,39
Минимум 101,18 Максимум 101,26
Мин. 52 нед. 100,08 Макс. 52 нед. 111,76
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 3,22
Дюрация 2,1727 Модифицированная дюрация 2,1048
НКД (%) 0,7337 Срок погашения 12.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0223816) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.03.2025 и купоном в размере 3,7500% размещены 12.09.2014. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0223816
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,42
Дата выпуска 12.09.2014
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 12.03.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.03.2025
Ближайшая купонная выплата 12.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.09.2014
Последняя купонная выплата 11.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0250520 08.08.2028 3,3000% 3,8219
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 3,7083
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 3,5721
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 3,1879
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 1,9513
pagehit