ММВБ 2 635 0,5%  Nasdaq 7 887 -0,3%  Биткойн 7 371 2,3%  USD/RUB 75,2016 -0,4% 
РТС 1 100 1,5%  S&P500 2 659 -0,2%  Нефть 32,6 0,5%  EUR/RUB 81,7155 -0,6% 
Dow 22 654 -0,1%  FTSE100 5 704 2,2%  EUR/USD 1,0862 -0,3% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,65% - Срок погашения 11.01.2023
[ISIN: AU3CB0249811]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

102,37 0,02 0,02 %
Время 08:45:31 Дата 08.04.2020
Открытие 102,35 Пред. закр. 102,35
Минимум 102,35 Максимум 102,37
Мин. 52 нед. 102,33 Макс. 52 нед. 105,35
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0249811) - Основные данные

Купон (%) 2,6500 Доходность (%) 0,87
Дюрация 5,1635 Модифицированная дюрация 5,1192
НКД (%) 0,6407 Срок погашения 11.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0249811) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 11.01.2023 и купоном в размере 2,6500% размещены 11.01.2018. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,87 AUD годовая доходность составляет 0,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0249811
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 11.01.2018
Купон
Купон 2,650%
Первая купонная выплата 11.07.2018
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2023
Ближайшая купонная выплата 11.07.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.01.2018
Последняя купонная выплата 10.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0041
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0262
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,8445
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,3316
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 1,6624
pagehit