ММВБ 3 106 -0,6%  Nasdaq 9 221 -3,7%  Биткойн 9 609 -0,6%  USD/RUB 64,9495 -0,6% 
РТС 1 525 -0,7%  S&P500 3 226 -3,4%  Нефть 56,5 0,5%  EUR/RUB 70,5870 -0,4% 
Dow 27 961 -3,6%  FTSE100 7 157 -3,3%  EUR/USD 1,0862 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,45% - Срок погашения 17.01.2024
[ISIN: AU3CB0259919]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

105,68 0,00 0,00 %
Время 16:39:11 Дата 24.02.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,68
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,57 Макс. 52 нед. 106,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0259919) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 1,07
Дюрация 7,1845 Модифицированная дюрация 7,1086
НКД (%) 0,2625 Срок погашения 17.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (AU3CB0259919) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 17.01.2024 и купоном в размере 2,4500% размещены 17.01.2019. Объем выпуска 1,11 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,4 AUD годовая доходность составляет 1,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0259919
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 110 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 17.01.2019
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 17.07.2019
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.01.2024
Ближайшая купонная выплата 17.07.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.01.2019
Последняя купонная выплата 16.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0621
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,956
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,935
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,5841
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 1,7059
pagehit