ММВБ 3 113 0,9%  Nasdaq 9 270 1,4%  Биткойн 9 321 -0,6%  USD/RUB 62,2740 0,0% 
РТС 1 572 2,0%  S&P500 3 276 1,0%  Нефть 60,3 0,5%  EUR/RUB 68,5745 -0,1% 
Dow 28 723 0,7%  FTSE100 7 481 0,9%  EUR/USD 1,1013 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 16.09.2021
[ISIN: CA045167CR29]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,97 -0,04 -0,04 %
Время 16:39:07 Дата 29.01.2020
Открытие 100,93 Пред. закр. 101,01
Минимум 100,93 Максимум 101,00
Мин. 52 нед. 100,39 Макс. 52 нед. 101,81
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,73
Дюрация 3,1296 Модифицированная дюрация 3,0764
НКД (%) 0,8345 Срок погашения 16.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CA045167CR29) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 16.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,88 CAD годовая доходность составляет 1,73%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA045167CR29
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 16.09.2014
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 16.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2021
Ближайшая купонная выплата 16.03.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.09.2014
Последняя купонная выплата 15.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0971
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0915
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 1,0223
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9761
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,7285
pagehit