ММВБ 3 139 0,1%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 174 0,2%  USD/RUB 75,6710 0,0% 
РТС 1 307 0,4%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 47,9 0,3%  EUR/RUB 90,2320 0,1% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 363 -0,4%  Золото 1 809 -0,1%  EUR/USD 1,1925 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 0,42725% - Срок погашения 16.06.2021
[ISIN: US045167DP51]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,08 0,00 0,00 %
Время 14:05:08 Дата 27.11.2020
Открытие 100,08 Пред. закр. 100,08
Минимум 100,08 Максимум 100,08
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DP51) - Основные данные

Купон (%) 0,4273 Доходность (%) 0,28
Дюрация 2,1961 Модифицированная дюрация 2,1899
НКД (%) 0,0845 Срок погашения 16.06.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 30.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DP51) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 16.06.2021 и купоном в размере 0,4273% размещены 16.06.2016. Объем выпуска 1,95 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DP51
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 950 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.06.2016
Купон
Купон 0,427%
Первая купонная выплата 16.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 16.06.2021
Ближайшая купонная выплата 16.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2016
Последняя купонная выплата 15.06.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,3918
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,4706
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1535
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,2252
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,3259
pagehit