ММВБ 2 916 -3,4%  Nasdaq 8 566 -4,6%  Биткойн 8 862 0,5%  USD/RUB 66,8745 0,7% 
РТС 1 386 -5,1%  S&P500 2 979 -4,4%  Нефть 51,0 -0,7%  EUR/RUB 73,5725 0,8% 
Dow 25 767 -4,4%  FTSE100 6 796 -3,5%  EUR/USD 1,0995 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,625% - Срок погашения 26.08.2020
[ISIN: US045167DE05]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,16 0,03 0,03 %
Время 16:38:22 Дата 28.02.2020
Открытие 100,16 Пред. закр. 100,13
Минимум 100,10 Максимум 100,17
Мин. 52 нед. 98,47 Макс. 52 нед. 100,17
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DE05) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 1,73
Дюрация 0,9890 Модифицированная дюрация 0,9722
НКД (%) 0,0089 Срок погашения 26.08.2020

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DE05) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 26.08.2020 и купоном в размере 1,6250% размещены 26.08.2015. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,98 USD годовая доходность составляет 1,73%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DE05
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,46
Дата выпуска 26.08.2015
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 26.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.08.2020
Ближайшая купонная выплата 26.08.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.08.2015
Последняя купонная выплата 25.08.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0581
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0643
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,9484
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9303
CA045167DB67 11.06.2020 1,3750% 3,2378
pagehit