ММВБ 3 074 -1,2%  Nasdaq 9 733 0,0%  Биткойн 10 131 -0,5%  USD/RUB 63,8839 0,0% 
РТС 1 516 -1,8%  S&P500 3 370 -0,3%  Нефть 58,4 1,2%  EUR/RUB 68,9600 0,0% 
Dow 29 232 -0,6%  FTSE100 7 382 -0,7%  EUR/USD 1,0799 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2% - Срок погашения 24.04.2026
[ISIN: US045167DN04]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

102,56 -0,06 -0,05 %
Время 12:19:35 Дата 19.02.2020
Открытие 102,49 Пред. закр. 102,61
Минимум 102,49 Максимум 102,56
Мин. 52 нед. 94,66 Макс. 52 нед. 102,98
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167DN04) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 1,77
Дюрация 10,9535 Модифицированная дюрация 10,7634
НКД (%) 0,6448 Срок погашения 24.04.2026

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167DN04) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 24.04.2026 и купоном в размере 2,0000% размещены 26.04.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,57 USD годовая доходность составляет 1,77%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167DN04
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,34
Дата выпуска 26.04.2016
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 24.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.04.2026
Ближайшая купонная выплата 24.04.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.04.2016
Последняя купонная выплата 23.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0699
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0726
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9443
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,6171
CA045167DB67 11.06.2020 1,3750% 3,0885
pagehit