ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 022 -0,6%  USD/RUB 76,0790 0,5% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,9% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,5% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,75% - Срок погашения 13.09.2022
[ISIN: US045167ED13]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

102,69 0,01 0,01 %
Время 17:31:08 Дата 27.11.2020
Открытие 102,68 Пред. закр. 102,69
Минимум 102,68 Максимум 102,69
Мин. 52 нед. 99,91 Макс. 52 нед. 103,30
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167ED13) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 0,25
Дюрация 3,4870 Модифицированная дюрация 3,4783
НКД (%) 0,3626 Срок погашения 13.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167ED13) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 13.09.2022 и купоном в размере 1,7500% размещены 13.09.2017. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,74 USD годовая доходность составляет 0,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167ED13
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,57
Дата выпуска 13.09.2017
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 13.03.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2022
Ближайшая купонная выплата 13.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.09.2017
Последняя купонная выплата 12.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,3918
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1535
US045167CX94 18.02.2022 1,8750% 0,2412
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,2252
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,3259
pagehit