ММВБ 3 197 1,3%  Nasdaq 9 389 0,3%  Биткойн 8 864 -0,4%  USD/RUB 61,5784 -0,1% 
РТС 1 638 1,6%  S&P500 3 330 0,4%  Нефть 65,4 1,1%  EUR/RUB 68,3045 -0,5% 
Dow 29 348 0,2%  FTSE100 7 675 0,9%  EUR/USD 1,1085 -0,5% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 19.01.2028
[ISIN: US045167EG44]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

106,59 -0,13 -0,12 %
Время 16:01:40 Дата 17.01.2020
Открытие 106,72 Пред. закр. 106,59
Минимум 106,55 Максимум 106,75
Мин. 52 нед. 98,34 Макс. 52 нед. 109,96
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167EG44) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 1,80
Дюрация 13,0522 Модифицированная дюрация 12,8219
НКД (%) 1,3601 Срок погашения 19.01.2028

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167EG44) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 19.01.2028 и купоном в размере 2,7500% размещены 19.01.2018. Объем выпуска 1,7 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,39 USD годовая доходность составляет 1,80%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167EG44
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,71
Дата выпуска 19.01.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 19.07.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2028
Ближайшая купонная выплата 19.01.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.01.2018
Последняя купонная выплата 18.01.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,1123
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 1,0509
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9936
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,7896
CA045167DB67 11.06.2020 1,3750% 2,6995
pagehit