ММВБ 3 115 1,3%  Nasdaq 9 817 0,9%  Биткойн 9 562 -0,5%  USD/RUB 63,7445 0,3% 
РТС 1 542 1,8%  S&P500 3 386 0,5%  Нефть 59,2 -0,2%  EUR/RUB 68,8290 0,2% 
Dow 29 348 0,4%  FTSE100 7 457 1,0%  EUR/USD 1,0798 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,875% - Срок погашения 18.02.2022
[ISIN: US045167CX94]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,77 0,02 0,02 %
Время 15:19:17 Дата 20.02.2020
Открытие 100,76 Пред. закр. 100,75
Минимум 100,74 Максимум 100,78
Мин. 52 нед. 97,78 Макс. 52 нед. 101,62
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CX94) - Основные данные

Купон (%) 1,8750 Доходность (%) 1,62
Дюрация 3,8805 Модифицированная дюрация 3,8187
НКД (%) 0,0103 Срок погашения 18.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 18.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CX94) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 18.02.2022 и купоном в размере 1,8750% размещены 18.02.2015. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,51 USD годовая доходность составляет 1,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CX94
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 18.02.2015
Купон
Купон 1,875%
Первая купонная выплата 18.08.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.02.2022
Ближайшая купонная выплата 18.08.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 18.02.2015
Последняя купонная выплата 17.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,0686
AU3CB0259919 17.01.2024 2,4500% 1,0717
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,9685
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 0,9428
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,6116
pagehit