ММВБ 3 391 -0,2%  Nasdaq 13 626 -0,1%  Биткойн 31 654 -2,8%  USD/RUB 75,0045 -0,1% 
РТС 1 423 0,8%  S&P500 3 850 -0,2%  Нефть 56,2 0,2%  EUR/RUB 91,1710 -0,2% 
Dow 30 937 -0,1%  FTSE100 6 654 0,2%  Золото 1 846 -0,3%  EUR/USD 1,2158 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

106,35 0,06 0,06 %
Время 11:05:25 Дата 27.01.2021
Открытие 106,29 Пред. закр. 106,29
Минимум 106,29 Максимум 106,35
Мин. 52 нед. 101,99 Макс. 52 нед. 107,38
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CW12) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 0,41
Дюрация 7,4807 Модифицированная дюрация 7,4504
НКД (%) 0,0276 Срок погашения 22.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CW12) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 22.01.2025 и купоном в размере 2,0000% размещены 22.01.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,39 USD годовая доходность составляет 0,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CW12
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,89
Дата выпуска 22.01.2015
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 22.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.01.2025
Ближайшая купонная выплата 22.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.01.2015
Последняя купонная выплата 21.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,4345
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1126
US045167CX94 18.02.2022 1,8750% 0,1929
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,1697
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,2324
pagehit