ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

98,48 0,01 0,01 %
Время 17:34:46 Дата 27.05.2022
Открытие 98,53 Пред. закр. 98,48
Минимум 98,48 Максимум 98,53
Мин. 52 нед. 97,52 Макс. 52 нед. 106,01
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CY77) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 2,80
Дюрация 2,3233 Модифицированная дюрация 2,2599
НКД (%) 0,3753 Срок погашения 19.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CY77) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 19.03.2025 и купоном в размере 2,1250% размещены 19.03.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,79 USD годовая доходность составляет 2,80%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CY77
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 19.03.2015
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 19.09.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.03.2025
Ближайшая купонная выплата 19.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.03.2015
Последняя купонная выплата 18.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 3,7083
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 3,5721
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 3,2239
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 3,1879
AU3CB0249811 11.01.2023 2,6500% 1,9513
pagehit