Asian Development BankDL-Notes 2015(25)
[Valor: 27504451 / ISIN: US045167CY77]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

104,03 0,40 0,39 %
Время 16:39:30 Дата 24.02.2020
Открытие 103,86 Пред. закр. 104,03
Минимум 103,83 Максимум 104,03
Мин. 52 нед. 96,37 Макс. 52 нед. 104,03
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CY77) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 1,66
Дюрация 9,0800 Модифицированная дюрация 8,9321
НКД (%) 0,9282 Срок погашения 19.03.2025

Asian Development Bank (ADB) (US045167CY77) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 19.03.2025 и купоном в размере 2,1250% размещены 19.03.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,37 USD годовая доходность составляет 1,66%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CY77
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 19.03.2015
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 19.09.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.03.2025
Ближайшая купонная выплата 19.03.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 19.03.2015
Последняя купонная выплата 18.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit