ММВБ 3 235 -5,9%  Nasdaq 13 855 0,6%  Биткойн 36 426 -0,7%  USD/RUB 78,6711 0,2% 
РТС 1 288 -8,1%  S&P500 4 410 0,3%  Нефть 86,8 -0,5%  EUR/RUB 89,0245 0,1% 
Dow 34 365 0,3%  FTSE100 7 297 -2,6%  Золото 1 842 -0,1%  EUR/USD 1,1316 -0,1% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

100,54 0,02 0,02 %
Время 12:08:00 Дата 25.01.2022
Открытие 100,54 Пред. закр. 100,52
Минимум 100,54 Максимум 100,54
Мин. 52 нед. 100,28 Макс. 52 нед. 105,14
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,20
Дюрация 2,1470 Модифицированная дюрация 2,1215
НКД (%) 1,2205 Срок погашения 07.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 07.03.2025 и купоном в размере 1,3750% размещены 04.09.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,65 GBP годовая доходность составляет 1,20%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1873225376
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 04.09.2018
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 07.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.03.2025
Ближайшая купонная выплата 07.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.09.2018
Последняя купонная выплата 06.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 0,0072
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 1,358
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 1,5672
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 1,3388
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1837
pagehit