ММВБ 3 096 1,6%  Nasdaq 12 037 1,3%  Биткойн 18 843 -1,6%  USD/RUB 75,5510 0,1% 
РТС 1 287 2,4%  S&P500 3 635 1,6%  Нефть 48,5 1,2%  EUR/RUB 89,9435 0,2% 
Dow 30 046 1,5%  FTSE100 6 432 1,6%  Золото 1 802 -0,3%  EUR/USD 1,1905 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,375% - Срок погашения 07.03.2025
[ISIN: XS1873225376]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

104,92 -0,01 -0,01 %
Время 17:31:16 Дата 25.11.2020
Открытие 104,85 Пред. закр. 104,93
Минимум 104,84 Максимум 104,92
Мин. 52 нед. 101,01 Макс. 52 нед. 105,66
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 0,22
Дюрация 4,1500 Модифицированная дюрация 4,1410
НКД (%) 0,9908 Срок погашения 07.03.2025

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 07.03.2025 и купоном в размере 1,3750% размещены 04.09.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1873225376
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 04.09.2018
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 07.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.03.2025
Ближайшая купонная выплата 07.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.09.2018
Последняя купонная выплата 06.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 0,5948
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,3871
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,4679
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1362
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,3265
pagehit