Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2018(25)
[Valor: 43547171 / ISIN: XS1873225376]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

105,14 0,03 0,03 %
Время 12:08:28 Дата 26.01.2021
Открытие 105,13 Пред. закр. 105,11
Минимум 105,13 Максимум 105,14
Мин. 52 нед. 101,01 Макс. 52 нед. 105,66
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 0,13
Дюрация 3,9805 Модифицированная дюрация 3,9754
НКД (%) 1,2243 Срок погашения 07.03.2025

Asian Development Bank (ADB) (XS1873225376) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 07.03.2025 и купоном в размере 1,3750% размещены 04.09.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1873225376
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 04.09.2018
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 07.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.03.2025
Ближайшая купонная выплата 07.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.09.2018
Последняя купонная выплата 06.03.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit