ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

90,03 0,07 0,08 %
Время 17:31:34 Дата 06.07.2022
Открытие 89,97 Пред. закр. 89,96
Минимум 89,97 Максимум 90,03
Мин. 52 нед. 87,94 Макс. 52 нед. 90,03
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS0946176269) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 11,56
Дюрация 0,0332 Модифицированная дюрация 0,0298
НКД (%) 0,2431 Срок погашения 11.07.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS0946176269) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 11.07.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 11.07.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в MXN годовая доходность составляет 11,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0946176269
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта MXN
Цена выпуска 68,25
Дата выпуска 11.07.2013
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 11.01.2014
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.07.2023
Ближайшая купонная выплата 11.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.07.2013
Последняя купонная выплата 10.07.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0109156262 12.02.2030 2,7500% 1,1696
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,1476
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 2,8889
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 3,4492
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 2,8864
pagehit