ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

98,16 -0,02 -0,02 %
Время 08:03:27 Дата 11.06.2021
Открытие 98,16 Пред. закр. 98,16
Минимум 98,16 Максимум 98,16
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS2265997036) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 5,30
Дюрация 1,8519 Модифицированная дюрация 1,7586
НКД (%) 2,2932 Срок погашения 07.12.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 09.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS2265997036) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 07.12.2023 и купоном в размере 4,5000% размещены 07.12.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в ZAR годовая доходность составляет 5,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2265997036
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.12.2020
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 07.12.2021
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.12.2023
Ближайшая купонная выплата 07.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.12.2020
Последняя купонная выплата 06.12.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,6042
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,537
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,171
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,1657
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,2897
pagehit